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| 单位净值： | 1.0443元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -5.63(排名:1762/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.044元 | 涨幅%： | -0.29 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.48 | 0.86 |
| 采矿业 | 268.15 | 8.21 | 195.62 | 7.11 | 195.22 | 6.76 | 156.57 | 5.07 |
| 制造业 | 1,165.34 | 35.67 | 1,020.66 | 37.11 | 1,034.20 | 35.81 | 1,169.32 | 37.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.13 | 7.14 | 185.38 | 6.74 | 162.00 | 5.61 | 188.61 | 6.11 |
| 建筑业 | 138.41 | 4.24 | 100.95 | 3.67 | 106.81 | 3.70 | 123.44 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 138.43 | 4.24 | 71.53 | 2.60 | 79.37 | 2.75 | 86.43 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.01 | 7.53 | 268.98 | 9.78 | 226.16 | 7.83 | 209.56 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.22 | 1.90 | 64.09 | 2.33 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 676.86 | 20.72 | 578.88 | 21.05 | 695.82 | 24.09 | 779.10 | 25.25 |
| 房地产业 | 34.31 | 1.05 | 53.85 | 1.96 | 67.69 | 2.34 | 53.78 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 99.26 | 3.04 | 50.86 | 1.85 | 137.51 | 4.76 | 116.85 | 3.79 |
| 合计 | 3,062.12 | 93.74 | 2,590.80 | 94.20 | 2,704.78 | 93.65 | 2,910.14 | 94.30 |
