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| 单位净值： | 1.3548元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 27.16(排名:6/67) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.335元 | 涨幅%： | -1.48 | 折溢价率%： | -1.46 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 9,602.96 | 52.71 | 6,125.00 | 62.53 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420.98 | 2.31 | 1,979.12 | 20.20 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.11 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 10,026.05 | 55.03 | 8,104.12 | 82.73 | -- | -- | -- | -- |
