|
| 单位净值： | 2.0209元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:717/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2011-06-20 | 资产净值(亿元)： | 82.41(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 66.66 | 7.10 | 32.60 | 3.29 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 343.82 | 36.60 | 172.39 | 17.41 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.76 | 6.68 | 27.39 | 2.77 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 34.10 | 3.63 | 17.91 | 1.81 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 24.60 | 2.62 | 13.11 | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.07 | 9.59 | 38.32 | 3.87 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.85 | 2.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 195.49 | 20.81 | 104.90 | 10.59 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 18.24 | 1.94 | 10.91 | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 17.40 | 1.85 | 23.51 | 2.37 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 874.99 | 93.15 | 441.04 | 44.53 | -- | -- | -- | -- |
