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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 149.05 | 3.02 | 624.95 | 10.13 | 300.98 | 5.77 |
| 制造业 | 2,768.77 | 57.13 | 3,070.85 | 62.30 | 3,172.58 | 51.41 | 2,439.90 | 46.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.99 | 2.43 | 107.96 | 2.19 | 168.80 | 2.74 | 308.71 | 5.91 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 62.79 | 1.02 | 70.31 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 96.90 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 97.28 | 1.97 | 273.53 | 4.43 | 152.32 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.21 | 5.60 | 222.43 | 4.51 | 130.66 | 2.12 | 164.85 | 3.16 |
| 金融业 | 405.27 | 8.36 | 508.35 | 10.31 | 272.01 | 4.41 | 321.65 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 62.41 | 1.27 | 99.09 | 1.61 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 68.53 | 1.39 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,660.14 | 75.52 | 4,286.86 | 86.96 | 4,804.41 | 77.87 | 3,758.72 | 72.02 |
