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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -0.44(排名:4632/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-23 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.98 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 53.20 | 0.57 | 92.18 | 0.94 | 30.26 | 0.30 | 76.79 | 0.70 |
| 制造业 | 1,156.18 | 12.43 | 1,284.81 | 13.16 | 1,194.93 | 11.91 | 1,284.27 | 11.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 24.61 | 0.25 | 64.05 | 0.64 | 48.33 | 0.44 |
| 建筑业 | 59.88 | 0.64 | 22.91 | 0.23 | 53.95 | 0.54 | 156.85 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 23.60 | 0.25 | 21.00 | 0.22 | 71.51 | 0.71 | 11.33 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.52 | 0.19 | 9.00 | 0.09 | 43.58 | 0.43 | 47.50 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.27 | 0.53 | 117.64 | 1.21 | 87.64 | 0.87 | 173.91 | 1.59 |
| 金融业 | 64.51 | 0.69 | 120.48 | 1.23 | 166.50 | 1.66 | 141.06 | 1.29 |
| 房地产业 | 8.47 | 0.09 | 16.98 | 0.17 | 71.73 | 0.71 | 56.98 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 5.54 | 0.06 | 21.83 | 0.22 | 14.02 | 0.14 | 15.22 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 1.00 | 0.01 | 32.28 | 0.32 | 27.20 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 8.31 | 0.09 | 8.01 | 0.08 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- | 17.11 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 11.64 | 0.13 | -- | -- | 10.51 | 0.10 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 10.95 | 0.11 | -- | -- | 10.79 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.89 | 0.10 | 5.21 | 0.05 | 20.74 | 0.21 | 8.19 | 0.07 |
| 合计 | 1,475.68 | 15.86 | 1,774.02 | 18.16 | 1,869.71 | 18.62 | 2,058.42 | 18.80 |
