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| 单位净值： | 1.5911元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4299/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-03 | 资产净值(亿元)： | 12.78(2025-03-30) | 基金经理： | 杨景涵 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.33 | 0.70 | 7.02 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 284.44 | 4.31 | 298.99 | 3.90 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 3,443.87 | 52.24 | 4,063.77 | 52.97 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.18 | 3.76 | 261.58 | 3.41 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 59.88 | 0.91 | 115.82 | 1.51 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 62.80 | 0.95 | 121.68 | 1.59 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260.82 | 3.96 | 150.09 | 1.96 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.28 | 3.77 | 408.10 | 5.32 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 441.06 | 6.69 | 432.39 | 5.64 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 8.87 | 0.13 | 68.46 | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 70.73 | 1.07 | 34.94 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 49.18 | 0.75 | 26.97 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 15.90 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.02 | 0.61 | 39.63 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 5,264.46 | 79.85 | 6,045.34 | 78.82 | -- | -- | -- | -- |
