|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 139.95 | 0.34 | 170.10 | 0.38 | 194.00 | 0.46 |
| 制造业 | 607.88 | 1.54 | 1,723.23 | 4.14 | 1,967.30 | 4.44 | 2,377.18 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.02 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.48 | 0.36 | 163.80 | 0.39 | 276.76 | 0.63 | 297.37 | 0.70 |
| 合计 | 900.38 | 2.28 | 2,026.98 | 4.87 | 2,414.16 | 5.45 | 2,868.55 | 6.79 |
