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| 单位净值： | 0.9256元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:479/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-04 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张靖 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 9.46 | 0.12 | 36.55 | 0.40 | 55.56 | 0.58 | 73.73 | 0.72 |
| 制造业 | 58.67 | 0.75 | 263.38 | 2.90 | 574.21 | 5.95 | 162.81 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.55 | 0.17 | -- | -- | 55.33 | 0.57 | 78.58 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.98 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.80 | 0.28 | -- | -- | 120.15 | 1.24 | 65.71 | 0.65 |
| 金融业 | 9.50 | 0.12 | 29.46 | 0.32 | 25.20 | 0.26 | 272.74 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 30.14 | 0.31 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 35.87 | 0.39 | 60.08 | 0.62 | -- | -- |
| 合计 | 125.96 | 1.61 | 365.26 | 4.01 | 920.67 | 9.53 | 653.57 | 6.42 |
