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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.50(排名:5775/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 李骥 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 6,548.43 | 2.49 | 7,135.01 | 3.62 | 7,838.34 | 4.30 | 7,770.87 | 6.72 |
| 制造业 | 65,891.56 | 25.03 | 51,602.64 | 26.20 | 44,741.94 | 24.53 | 29,856.56 | 25.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,233.54 | 5.41 | 13,239.98 | 6.72 | 9,772.82 | 5.36 | 9,298.94 | 8.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 28,211.00 | 10.72 | 21,048.65 | 10.69 | 17,868.78 | 9.80 | 8,231.24 | 7.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,512.91 | 2.85 | 1,805.86 | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 122,397.44 | 46.50 | 94,832.60 | 48.15 | 80,221.88 | 43.99 | 55,157.61 | 47.71 |
