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| 单位净值： | 0.9256元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:479/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-04 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 张靖 | ||
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 1,043.36 | 8.02 | 1,175.83 | 6.42 | 4,376.28 | 23.28 | 4,286.14 | 20.03 |
| 建筑业 | 192.50 | 1.48 | 298.09 | 1.63 | 335.20 | 1.78 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 111.69 | 0.59 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.74 | 2.04 | 37.29 | 0.20 | 246.16 | 1.31 | 366.20 | 1.71 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 156.27 | 0.83 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.24 | 2.75 | 640.26 | 3.50 | 215.93 | 1.15 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 129.28 | 0.69 | 91.79 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.23 | 0.21 | 35.48 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,886.07 | 14.50 | 2,186.95 | 11.94 | 5,570.81 | 29.63 | 4,744.13 | 22.17 |
