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| 单位净值： | 0.5836元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -5.86(排名:7558/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2025-03-30) | 基金经理： | 郭康斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,082.09 | 1.16 | 11,878.22 | 1.90 | 8,314.40 | 1.16 | 3,242.31 | 0.54 |
| 采矿业 | 31,778.93 | 5.22 | 28,223.46 | 4.52 | 32,578.19 | 4.56 | 31,346.07 | 5.23 |
| 制造业 | 298,011.30 | 48.98 | 311,174.88 | 49.83 | 372,997.81 | 52.22 | 303,940.51 | 50.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,256.23 | 2.34 | 15,443.76 | 2.47 | 21,481.76 | 3.01 | 19,402.53 | 3.24 |
| 建筑业 | 13,137.26 | 2.16 | 10,705.06 | 1.71 | 14,245.85 | 1.99 | 12,010.45 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 404.18 | 0.07 | 363.54 | 0.06 | 2,780.24 | 0.39 | 3,011.05 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,313.10 | 3.34 | 21,624.71 | 3.46 | 23,720.75 | 3.32 | 18,085.03 | 3.02 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 302.22 | 0.04 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,542.25 | 3.71 | 25,920.01 | 4.15 | 22,665.31 | 3.17 | 20,706.12 | 3.45 |
| 金融业 | 143,358.12 | 23.56 | 146,896.35 | 23.52 | 158,101.28 | 22.13 | 124,405.35 | 20.75 |
| 房地产业 | 6,249.97 | 1.03 | 5,765.28 | 0.92 | 6,006.07 | 0.84 | 4,525.12 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 8,270.21 | 1.36 | 5,305.91 | 0.85 | 12,049.76 | 1.69 | 10,155.87 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,317.96 | 0.87 | 3,964.93 | 0.63 | 837.37 | 0.12 | 2,490.91 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 209.02 | 0.03 | 45.62 | 0.01 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 102.90 | 0.01 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1,611.86 | 0.26 | 411.74 | 0.07 | -- | -- | 4,319.83 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165.54 | 0.03 | 7.52 | -- | -- | -- | 40.15 | 0.01 |
| 合计 | 572,499.00 | 94.09 | 587,685.37 | 94.09 | 676,392.93 | 94.68 | 557,726.92 | 93.02 |
