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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.63 | 0.26 |
| 制造业 | 3,174.64 | 11.77 | 2,224.84 | 8.07 | 2,006.97 | 7.35 | 3,254.61 | 11.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.11 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 53.31 | 0.20 | 63.09 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 67.65 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 307.58 | 1.14 | 126.32 | 0.46 | 116.51 | 0.43 | 199.60 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98.01 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,728.99 | 13.82 | 2,351.16 | 8.53 | 2,176.79 | 7.98 | 3,588.93 | 13.08 |
