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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 36.04 | 0.12 | 34.61 | 0.15 | -- | -- |
| 制造业 | 86.54 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 30.54 | 0.13 | 125.85 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 172.59 | 0.73 | -- | -- |
| 合计 | 86.54 | 0.28 | 36.04 | 0.12 | 237.74 | 1.01 | 125.85 | 0.43 |
