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| 单位净值： | 1.2962元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李达夫 宋璐 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 329.06 | 0.22 | 380.79 | 0.40 | 505.40 | 0.50 | 489.76 | 0.46 |
| 制造业 | 2,491.57 | 1.69 | 1,368.11 | 1.42 | 1,461.91 | 1.44 | 1,500.78 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,338.17 | 0.91 | 1,443.18 | 1.50 | 1,691.38 | 1.66 | 2,921.43 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 192.33 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 541.96 | 0.37 | 410.40 | 0.43 | 506.51 | 0.50 | 484.86 | 0.45 |
| 金融业 | 1,341.27 | 0.91 | 1,067.41 | 1.11 | 756.00 | 0.74 | 755.58 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 171.56 | 0.12 | 117.64 | 0.12 | 130.54 | 0.13 | 128.64 | 0.12 |
| 合计 | 6,405.92 | 4.35 | 4,787.53 | 4.98 | 5,051.74 | 4.97 | 6,281.05 | 5.87 |
