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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-01 | 资产净值(亿元)： | 2.42(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 630.91 | 5.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 76.68 | 0.66 | 1,262.63 | 10.90 |
| 制造业 | 5,411.98 | 45.47 | 7,300.91 | 66.47 | 7,826.55 | 66.94 | 6,742.94 | 58.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.61 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 230.60 | 1.97 | 883.49 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386.98 | 3.25 | 808.26 | 7.36 | 1.23 | 0.01 | 0.73 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.72 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 283.43 | 2.42 | -- | -- |
| 合计 | 6,431.20 | 54.04 | 8,109.81 | 73.84 | 8,418.49 | 72.00 | 8,889.79 | 76.74 |
