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| 单位净值： | 1.3123元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:629/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-02-18 | 资产净值(亿元)： | 11.70(2024-12-30) | 基金经理： | 王成 李中阳 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 814.34 | 0.56 | 2,603.64 | 0.89 | 2,054.08 | 0.54 | 2,427.28 | 0.65 |
| 制造业 | 25,319.61 | 17.37 | 42,756.09 | 14.59 | 54,623.54 | 14.39 | 59,891.04 | 15.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.86 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 1,482.24 | 0.39 |
| 房地产业 | -- | -- | 2,637.19 | 0.90 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1,016.73 | 0.27 | 876.06 | 0.23 |
| 合计 | 26,429.81 | 18.13 | 47,996.92 | 16.38 | 57,694.35 | 15.20 | 64,676.62 | 17.21 |
