|
| 单位净值： | 1.2664元 | 日增长率%： | -1.12 | 今年以来收益率%： | 14.54(排名:312/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-10 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2025-03-30) | 基金经理： | 叶乐天 郭志腾 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 212.07 | 1.77 | 72.97 | 0.73 | 25.53 | 0.35 | -- | -- |
| 采矿业 | 36.89 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 6,687.48 | 55.75 | 7,234.90 | 72.59 | 5,430.41 | 73.79 | 4,532.24 | 71.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.71 | 2.49 | 167.35 | 1.68 | 99.63 | 1.35 | 124.02 | 1.95 |
| 建筑业 | 333.98 | 2.78 | 86.35 | 0.87 | 92.50 | 1.26 | 119.04 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 138.34 | 1.15 | 64.96 | 0.65 | 72.76 | 0.99 | 116.71 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.30 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 39.93 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 871.85 | 7.27 | 526.68 | 5.28 | 537.55 | 7.30 | 408.25 | 6.42 |
| 金融业 | 508.49 | 4.24 | 53.90 | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 309.00 | 2.58 | 92.89 | 0.93 | -- | -- | 9.40 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 173.69 | 1.45 | 99.20 | 1.00 | 74.22 | 1.01 | 15.58 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 120.05 | 1.00 | 67.66 | 0.68 | 49.62 | 0.67 | 86.20 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277.55 | 2.31 | 199.03 | 2.00 | 159.46 | 2.17 | 64.52 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 80.50 | 0.81 | 70.27 | 0.95 | 113.75 | 1.79 |
| 合计 | 10,201.33 | 85.04 | 8,746.39 | 87.76 | 6,611.95 | 89.84 | 5,589.71 | 87.84 |
