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| 单位净值： | 1.2058元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 3.81(排名:1757/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-08 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2025-03-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 王喆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,201.90 | 11.26 | 814.50 | 7.28 | 2,492.62 | 18.88 | 3,248.69 | 24.41 |
| 制造业 | 7,157.51 | 67.05 | 6,132.25 | 54.79 | 3,948.12 | 29.90 | 4,750.62 | 35.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 193.40 | 1.46 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 735.20 | 5.57 | 652.00 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 317.00 | 2.40 | 312.20 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406.95 | 3.81 | 805.88 | 7.20 | 914.76 | 6.93 | 1,432.64 | 10.76 |
| 金融业 | 338.70 | 3.17 | 1,213.48 | 10.84 | 406.00 | 3.07 | -- | -- |
| 房地产业 | 165.20 | 1.55 | 443.00 | 3.96 | 551.50 | 4.18 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 452.20 | 4.24 | 457.40 | 4.09 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67 | 0.02 | 273.72 | 2.45 | 0.53 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
| 合计 | 9,724.13 | 91.10 | 10,140.23 | 90.61 | 9,559.13 | 72.39 | 10,396.55 | 78.11 |
