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| 单位净值： | 1.0474元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 1.66(排名:2561/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.98(2025-03-30) | 基金经理： | 郑乐凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 112.31 | 0.60 | 132.36 | 0.64 | 42.58 | 0.78 | 60.47 | 1.09 |
| 制造业 | 506.63 | 2.70 | 456.70 | 2.21 | 127.26 | 2.33 | 98.61 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.63 | 1.17 | 239.95 | 1.16 | 57.66 | 1.06 | 76.55 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 2.32 | 0.01 | -- | -- | 40.50 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.37 | 0.42 | 37.81 | 0.18 | 12.07 | 0.22 | 10.75 | 0.19 |
| 金融业 | 290.08 | 1.55 | 184.94 | 0.90 | 15.21 | 0.28 | 66.06 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 71.81 | 0.38 | 58.21 | 0.28 | 19.23 | 0.35 | 17.39 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.11 | 0.09 | 10.80 | 0.05 | 7.42 | 0.14 | 7.75 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.64 | 0.10 |
| 合计 | 1,293.94 | 6.91 | 1,123.09 | 5.43 | 281.43 | 5.16 | 383.72 | 6.91 |
