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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2023-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 766.17 | 4.93 | 512.23 | 0.98 | 82.02 | 0.16 | 3,742.75 | 7.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179.74 | 0.35 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.15 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 290.35 | 1.87 | 2.85 | 0.01 | 4.43 | 0.01 | 149.09 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 669.75 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 6.84 | 0.01 | 7.85 | 0.02 | 7.94 | 0.02 |
| 金融业 | 301.39 | 1.94 | -- | -- | -- | -- | 495.77 | 0.97 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.29 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 1.70 | -- | 2.00 | -- | 1.89 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 56.72 | 0.11 | 29.80 | 0.06 | 21.92 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 1.77 | -- | 1.88 | -- | 2.16 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 1.38 | -- | 1.62 | -- | 1.58 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.47 | 0.14 |
| 合计 | 1,357.91 | 8.74 | 583.49 | 1.11 | 129.60 | 0.25 | 5,632.50 | 10.99 |
