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| 单位净值： | 1.2398元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | -1.95(排名:5872/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-18 | 资产净值(亿元)： | 22.17(2025-03-30) | 基金经理： | 侯杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,683.01 | 12.12 | 190.44 | 1.31 | 48.41 | 0.22 | 50.69 | 0.24 |
| 制造业 | 4,391.66 | 31.62 | 4,029.44 | 27.71 | 5,895.61 | 26.53 | 5,822.33 | 27.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 2,255.67 | 15.51 | 3,327.35 | 14.97 | 3,561.00 | 16.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.60 | 1.23 | 349.13 | 2.40 | 1,822.58 | 8.20 | 1,714.82 | 8.03 |
| 金融业 | 115.15 | 0.83 | 377.71 | 2.60 | -- | -- | 220.04 | 1.03 |
| 房地产业 | 5.59 | 0.04 | 6.25 | 0.04 | 7.47 | 0.03 | 5.36 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 1.08 | 0.01 | 0.93 | -- | 1.55 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.46 | -- | 0.47 | -- | 0.53 | -- | 0.62 | -- |
| 合计 | 6,366.47 | 45.84 | 7,210.19 | 49.58 | 11,103.15 | 49.95 | 11,376.65 | 53.27 |
