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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-06-14 | 资产净值(亿元)： | 3.84(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018-Q3 | 2018-Q2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 2,114.80 | 5.10 | 1,890.48 | 4.54 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 9,388.35 | 22.66 | 9,759.15 | 23.44 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,501.93 | 3.62 | 625.18 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 623.07 | 1.50 | 201.42 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 43.02 | 0.10 | 321.67 | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.07 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 45.09 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.54 | 0.46 | 57.35 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 4,438.58 | 10.71 | 6,106.69 | 14.67 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 1,260.67 | 3.04 | 325.12 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.36 | -- | 796.11 | 1.91 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227.70 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 703.22 | 1.70 | 32.60 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 综合 | 192.94 | 0.47 | 142.45 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 20,696.22 | 49.94 | 20,303.31 | 48.76 | -- | -- | -- | -- |
