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| 单位净值： | 0.1669元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 355,322.86 | 70.99 | 500,926.56 | 78.94 | 474,140.96 | 83.29 | 521,631.64 | 88.32 |
| 批发和零售业 | 13,944.56 | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 1.21 | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,686.23 | 0.94 | 6.27 | -- | 4.70 | -- | 7,215.74 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 98,666.71 | 19.71 | 87,017.71 | 13.71 | 60,120.73 | 10.56 | 25,992.83 | 4.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 13,443.90 | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 472,620.36 | 94.43 | 601,394.44 | 94.77 | 534,269.85 | 93.85 | 554,843.27 | 93.94 |
