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| 单位净值： | 1.0111元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.14(排名:337/460) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 金鸿峰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 28.03 | 0.31 | -- | -- | 112.11 | 1.07 |
| 制造业 | 413.01 | 5.45 | 234.45 | 2.58 | 102.10 | 1.03 | 619.09 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.53 | 0.61 | 19.47 | 0.21 | -- | -- | 25.52 | 0.24 |
| 建筑业 | 98.44 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 23.74 | 0.31 | 37.64 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.37 | 1.94 | 152.52 | 1.68 | 31.35 | 0.32 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.83 | 0.74 | 14.12 | 0.16 | -- | -- | 53.75 | 0.51 |
| 金融业 | -- | -- | 42.35 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 52.50 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.82 | 0.18 | 14.54 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 851.24 | 11.22 | 543.12 | 5.98 | 133.45 | 1.35 | 810.47 | 7.74 |
