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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.38 | 0.07 | 90.13 | 0.09 | 85.42 | 0.08 | 60.69 | 0.06 |
| 采矿业 | 36.34 | 0.04 | 63.88 | 0.06 | 95.73 | 0.09 | 450.34 | 0.43 |
| 制造业 | 3,066.24 | 3.00 | 3,799.81 | 3.65 | 3,341.41 | 3.25 | 9,413.33 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 137.96 | 0.13 | 99.18 | 0.10 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161.55 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 187.89 | 0.18 | 166.15 | 0.16 | 108.64 | 0.11 | 577.86 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.33 | 0.08 | 72.43 | 0.07 | 73.94 | 0.07 | 107.75 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312.38 | 0.31 | 341.67 | 0.33 | 258.89 | 0.25 | 551.31 | 0.52 |
| 金融业 | 367.65 | 0.36 | 498.75 | 0.48 | 640.05 | 0.62 | 792.22 | 0.75 |
| 房地产业 | 211.57 | 0.21 | 260.48 | 0.25 | 216.16 | 0.21 | 467.70 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 403.36 | 0.39 | 449.21 | 0.43 | 388.29 | 0.38 | 837.31 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 34.85 | 0.03 | 57.90 | 0.06 | 60.98 | 0.06 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 52.74 | 0.05 | 83.98 | 0.08 | 109.15 | 0.11 | 304.42 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.31 | -- | 64.95 | 0.06 | 117.06 | 0.11 | 190.24 | 0.18 |
| 合计 | 4,830.04 | 4.72 | 6,087.30 | 5.85 | 5,594.90 | 5.44 | 13,914.72 | 13.18 |
