基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.06 9.94 4.68 7.73 -13.10 -12.62 -- -20.95
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 -- -6.48
同类平均 ③% 3.74 5.66 -1.33 6.71 -7.65 -9.34 -- --
① — ② 3.20 4.41 4.03 2.59 -7.80 -5.52 0.00 -14.47
① — ③ 2.32 4.28 6.01 1.02 -5.45 -3.28 0.00 0.00
同类排名 276/1551 361/1487 204/1431 443/1551 1073/1281 363/823 -- --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% 5.93 -15.28 1.95 -17.64 -2.63 -- --
基准收益率②% 5.97 -16.65 1.72 -17.70 -4.55 -- --
① — ② -0.04 1.37 0.23 0.06 1.92 -- --
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95％＋商业银行活期存款利率（税后）*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余展昌 2022/10/15 3月23天 10.36 余展昌先生，国籍中国，金融硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员，现担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月15日任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈龙 2021/01/01 2022/10/15 1年9月14天 -28.59

鹏华中证全指证券公司（LOF）A鹏华中证全指证券公司（LOF）C基金总份额

鹏华中证全指证券公司（LOF）A鹏华中证全指证券公司（LOF）C合计情况
2022-62021-122021-6--
持有人户数(户)9281198391124432--
户均持有份额(万)1.441.351.16--
机构持有比例(%)1.581.561.52--
个人持有比例(%)98.4298.4498.48--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 314.54 0.18 -0.04 -14.19
信息传输、软件和信息技术服务业 22.43 0.01 0.01 -1.82
科学研究和技术服务业 4.04 0.00 0.00 -0.68
水利、环境和公共设施管理业 3.83 0.00 0.00 -0.17
卫生和社会工作 10.67 0.01 -0.01 -0.30
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 0.00 -0.33
合计 356.07 0.20 -0.04 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688271 联影医疗 0.74 126.44 0.07% 0.00 7.74
688409 富创精密 0.63 60.58 0.04% 0.02 5.50
688503 聚和材料 0.33 44.70 0.03% 新晋 -8.95
688141 杰华特 0.99 43.65 0.03% 新晋 10.32
301269 华大九天 0.12 10.27 0.01% 新晋 7.57
合计 -- 2.81 285.64 0.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 1,193.04 23,145.01 13.50% 1.90 7.51
600030 中信证券 1,101.52 21,931.33 12.79% 0.58 2.08
600837 海通证券 1,089.59 9,468.51 5.52% -0.48 5.36
601688 华泰证券 581.16 7,404.03 4.32% -0.80 5.65
601211 国泰君安 508.86 6,915.38 4.03% -0.40 3.96
600999 招商证券 418.80 5,570.10 3.25% -0.04 3.74
600958 东方证券 590.08 5,275.29 3.08% 0.19 8.09
000776 广发证券 334.01 5,173.83 3.02% -0.01 6.35
601377 兴业证券 779.70 4,475.49 2.61% -0.12 12.66
000166 申万宏源 1,017.33 4,048.98 2.36% -0.14 4.16
合计 -- 7,614.09 93,407.95 54.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,514.58
本期利润(万元) 7,312.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0534
期末基金资产净值(万元) 114,862.12
期末基金份额净值(元) 0.893