基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.93 11.75 13.51 18.43 18.49 82.36 77.50 418.73
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 65.26
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.51 4.50 -6.01 -8.55 33.88 --
① — ② 10.07 6.22 12.86 13.29 23.79 89.46 64.57 353.47
① — ③ 11.05 10.23 17.03 13.92 24.50 90.92 43.62 0.00
同类排名 12/7069 463/6958 80/6718 11/7068 42/6029 3/4205 259/2987 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -1.38 -5.29 16.67 -13.04 41.64 15.24 16.41
基准收益率②% 0.90 -2.24 -1.67 1.62 9.96 4.11 11.45
① — ② -2.28 -3.05 18.34 -14.66 31.68 11.13 4.96
业绩比较基准 中证红利指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2020/04/28 2年9月9天 79.24 陈颖先生，中国国籍，硕士研究生，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任职于广东省电信规划设计院、中国惠普，历任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管等职，2012年9月加入金鹰基金管理有限公司，先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。2015年6月11日至2018年7月7日任金鹰稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2017年9月8日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日至2019年12月4日任金鹰策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2020年4月28日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2022年3月14日任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日至2022年3月25日 任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2021年5月18日任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱丹 2021/08/06 2022/10/29 1年2月23天 9.62
王瀚宁 2019/09/19 2020/04/28 7月9天 8.11
王喆 2015/01/15 2020/04/28 5年3月13天 53.28
朱丹 2011/06/11 2015/02/17 3年8月6天 38.86
蔡飞鸣 2009/07/14 2011/06/29 1年11月15天 -8.01
龙苏云 2008/12/04 2009/09/08 9月4天 32.42

金鹰红利价值混合A金鹰红利价值混合C基金总份额

金鹰红利价值混合A金鹰红利价值混合C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)9995785476467701
户均持有份额(万)0.620.500.520.60
机构持有比例(%)15.970.010.010.01
个人持有比例(%)84.0399.9999.9999.99

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,107.47 21.04 29.05 -24.62
信息传输、软件和信息技术服务业 7,331.44 49.64 -43.74 44.84
文化、体育和娱乐业 965.60 6.54 新增 5.77
合计 11,404.51 77.22 -15.60 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600977 中国电影 71.00 965.60 6.54% 新晋 -0.71
000066 中国长城 88.00 897.60 6.08% 新晋 23.56
603496 恒为科技 57.70 877.62 5.94% 新晋 8.75
300036 超图软件 47.00 876.55 5.94% 新晋 5.60
688039 当虹科技 21.70 817.22 5.53% 新晋 23.52
300115 长盈精密 77.00 795.41 5.39% 新晋 19.81
002123 梦网科技 57.00 640.11 4.33% 新晋 6.36
000997 新大陆 45.70 594.56 4.03% 新晋 9.68
600633 浙数文化 71.00 581.49 3.94% 新晋 16.44
603232 格尔软件 37.00 562.40 3.81% 新晋 5.64
合计 -- 573.10 7,608.56 51.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,057.76 13.93 10.90
合计 2,057.76 13.93 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128078 太极转债 5.37 770.52 5.22
123105 拓尔转债 5.10 674.03 4.56
118003 华兴转债 5.10 613.20 4.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 321.55
本期利润(万元) -37.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0064
期末基金资产净值(万元) 9,577.71
期末基金份额净值(元) 1.8328