基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 -1.26 -0.71 0.58 1.23 7.48 10.22 59.44
全债指数 ②% 0.03 -0.26 0.71 0.23 2.56 8.60 10.53 54.14
同类平均 ③% 0.17 -0.26 0.20 0.28 1.80 6.21 8.06 --
① — ② 0.20 -1.00 -1.42 0.35 -1.33 -1.12 -0.30 5.30
① — ③ 0.06 -1.00 -0.91 0.30 -0.56 1.27 2.16 0.00
同类排名 560/1681 1496/1598 1405/1502 174/1681 1187/1389 246/1229 123/986 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -1.44 1.36 1.32 0.24 5.33 4.03 2.29
基准收益率②% -0.38 0.86 0.00 -0.29 2.28 -0.16 1.10
① — ② -1.06 0.50 1.32 0.53 3.05 4.19 1.19
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋倩倩 2020/07/31 2年6月7天 8.71 宋倩倩,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.广州证券有限责任公司债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。2020年7月31日任广发纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月31日至2021年9月22日任广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年10月16日任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年12月21日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月7日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年7月8日任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年8月17日任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年9月16日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张芊 2012/12/14 2021/03/12 8年2月29天 48.97
任爽 2012/12/12 2019/01/08 6年27天 39.63

广发纯债债券A广发纯债债券C基金总份额

广发纯债债券A广发纯债债券C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)60712429093940931326
户均持有份额(万)1.191.190.960.76
机构持有比例(%)41.4563.0362.1646.28
个人持有比例(%)58.5536.9737.8453.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 52,006.64 6.97 -13.80
其中：政策性金融债 38,870.04 5.21 -0.02
企业债券 163,856.63 21.98 -0.04
短期融资券 5,019.93 0.67 --
中期票据 660,829.51 88.62 25.43
同业存单 4,949.75 0.66 -1.91
合计 886,662.47 118.90 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180211 18国开11 200.00 20486.44 2.75
102281096 22川投能源MTN001 150.00 15120.93 2.03
102001002 20陕煤化MTN002 130.00 13222.86 1.77
102102023 21鲁能源MTN006 130.00 13175.70 1.77
210312 21进出12 110.00 11294.83 1.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.30
本期利润(万元) -2,283.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0189
期末基金资产净值(万元) 93,471.90
期末基金份额净值(元) 1.1999