基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.15 -2.23 -6.47 2.30 -10.47 -13.75 22.69 908.65
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 87.18
同类平均 ③% 2.80 2.78 -3.42 6.13 -6.90 -11.67 45.89 --
① — ② -2.71 -7.76 -7.12 -2.84 -5.17 -6.65 9.76 821.47
① — ③ -2.65 -5.01 -3.05 -3.83 -3.57 -2.08 -23.20 0.00
同类排名 665/826 598/810 500/782 736/825 452/715 255/544 278/382 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 2.11 -10.43 5.17 -17.78 13.70 45.85 55.32
基准收益率②% 1.51 -12.06 5.20 -11.63 -3.07 22.26 29.21
① — ② 0.60 1.63 -0.03 -6.15 16.77 23.59 26.11
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王品 2017/09/19 5年4月18天 69.31 王品女士，中国国籍，中国药科大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任兴业证券股份有限公司医药行业研究员，中银国际基金管理公司中银中国基金经理助理、行业研究员，汇丰晋信基金管理公司高级研究、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理。2007年9月起任助理投资经理。自2009年6月24日至2015年5月23日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2015年5月23日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2016年4月30日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2016年5月加入兴全基金管理有限公司，任专户投资部总监助理兼投资经理。2017年9月19日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日任兴全合远两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴圣涛 2015/12/31 2017/11/09 1年10月9天 -14.72
申庆 2015/12/31 2017/02/07 1年1月7天 -15.30
季侃乐 2014/11/24 2015/12/31 1年1月7天 72.87
董承非 2007/03/02 2015/12/31 8年9月29天 341.09
杨大力 2012/09/06 2014/12/06 2年3月 42.84
王晓明 2006/09/20 2008/01/03 1年3月13天 265.19

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,255.58 4.16 -2.35 0.20
制造业 99,148.41 49.99 7.70 -10.75
批发和零售业 4,176.42 2.11 -0.37 -0.95
交通运输、仓储和邮政业 4,638.02 2.34 新增 -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 6,064.83 3.06 3.56 -3.49
金融业 6,122.45 3.09 新增 -3.20
房地产业 23,667.59 11.93 -2.90 7.95
租赁和商务服务业 7,196.59 3.63 -0.39 1.34
水利、环境和公共设施管理业 4.65 0.00 新增 -0.37
教育 3,808.81 1.92 新增 1.41
卫生和社会工作 10.67 0.01 -0.01 -1.85
合计 163,094.02 82.24 -1.23 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688008 澜起科技 236.93 14,514.48 7.32% 0.39 -11.27
002049 紫光国微 106.98 14,101.62 7.11% -1.13 -0.63
600048 保利发展 744.23 11,260.20 5.68% -0.43 -6.97
600325 华发股份 891.38 8,075.88 4.07% 1.15 -7.53
601888 中国中免 33.31 7,196.59 3.63% 0.39 -8.31
688239 航宇科技 84.16 6,438.88 3.25% 0.22 4.05
601628 中国人寿 164.94 6,122.45 3.09% 新晋 -9.64
002036 联创电子 487.42 6,029.33 3.04% 新晋 4.30
600426 华鲁恒升 180.35 5,978.56 3.01% 新晋 6.73
603267 鸿远电子 53.39 5,400.89 2.72% -0.91 1.66
合计 -- 2,983.09 85,118.88 42.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,064.61 6.08 0.00
其中：政策性金融债 12,064.61 6.08 0.00
合计 12,064.61 6.08 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220211 22国开11 120.00 12064.61 6.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,085.31
本期利润(万元) 4,064.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0536
期末基金资产净值(万元) 198,341.76
期末基金份额净值(元) 2.6174