基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.50 9.27 2.54 3.22 -7.14 1.52 39.72 70.50
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 17.28
同类平均 ③% 3.74 5.66 -1.33 6.71 -7.65 -9.34 23.99 --
① — ② -2.36 3.74 1.89 -1.92 -1.84 8.62 26.79 53.22
① — ③ -3.24 3.61 3.88 -3.49 0.51 10.87 15.73 0.00
同类排名 1393/1551 397/1487 353/1431 1376/1551 527/1281 213/823 108/564 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 2.06 -8.32 1.73 -5.71 11.92 27.66 37.99
基准收益率②% 1.96 -10.43 -0.15 -5.64 3.47 11.10 29.38
① — ② 0.10 2.11 1.88 -0.07 8.45 16.56 8.61
业绩比较基准 中证中金优选300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2020/10/29 2年3月9天 7.79 耿帅军，中国国籍，硕士研究生，硕士，已取得基金从业资格。国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月10日任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月25日任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏孛 2018/08/30 2021/11/04 3年2月5天 76.82

中金中证优选300指数A中金中证优选300指数C基金总份额

中金中证优选300指数A中金中证优选300指数C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)7757757879888582
户均持有份额(万)0.760.650.700.90
机构持有比例(%)0.901.509.5610.39
个人持有比例(%)99.1098.5090.4489.61

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.08 0.12 0.08 -14.25
信息传输、软件和信息技术服务业 3.35 0.03 0.00 -1.80
合计 17.43 0.15 0.08 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001301 尚太科技 0.12 6.87 0.06% 新晋 9.39
688130 晶华微 0.08 3.35 0.03% 0.00 8.56
688143 长盈通 0.07 2.83 0.02% 新晋 9.87
688275 万润新能 0.01 2.30 0.02% 0.00 4.59
688448 磁谷科技 0.09 2.07 0.02% 新晋 6.87
合计 -- 0.37 17.42 0.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 18.07 673.29 5.74% 1.32 -0.15
601318 中国平安 13.73 645.31 5.50% 新晋 -3.27
601166 兴业银行 24.90 437.99 3.73% 0.20 -5.33
000333 美的集团 8.38 434.08 3.70% 0.18 -5.19
000568 泸州老窖 1.26 282.59 2.41% 新晋 -0.31
601398 工商银行 59.99 260.36 2.22% 0.00 -1.23
000651 格力电器 7.71 249.19 2.12% -0.12 -0.85
601328 交通银行 47.04 222.97 1.90% 0.05 0.56
002142 宁波银行 6.78 220.01 1.87% 新晋 -4.73
000001 平安银行 16.61 218.59 1.86% 新晋 -4.31
合计 -- 204.47 3,644.38 31.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 649.58 5.53 -0.17
可转换债券 2.40 0.02 0.00
合计 651.98 5.55 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 3.50 357.07 3.04
019679 22国债14 2.00 201.37 1.72
019629 20国债03 0.60 61.14 0.52
019688 22国债23 0.30 30.00 0.26
110091 合力转债 0.02 2.40 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -318.74
本期利润(万元) 198.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.033
期末基金资产净值(万元) 10,303.57
期末基金份额净值(元) 1.6518