基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.80 5.37 2.10 5.36 -5.37 17.65 58.07 77.96
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 22.13
同类平均 ③% 3.74 5.66 -1.33 6.71 -7.65 -9.34 23.99 --
① — ② 0.94 -0.16 1.45 0.22 -0.07 24.75 45.14 55.83
① — ③ 0.06 -0.29 3.43 -1.35 2.28 26.99 34.08 0.00
同类排名 676/1551 706/1487 381/1431 1030/1551 413/1281 78/823 47/564 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 1.37 -9.56 -1.95 -0.48 26.68 26.86 23.59
基准收益率②% 1.67 -10.87 -4.34 -0.41 13.25 14.99 20.51
① — ② -0.30 1.31 2.39 -0.07 13.43 11.87 3.08
业绩比较基准 中证国信价值指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹璐迪 2020/05/20 2年8月18天 49.72 曹璐迪,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.3.8过往从业经历2016年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员，定量研究员。2020年05月20日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2020年05月20日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理.2020年8月6日任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月6日任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月1日任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月15日任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月24日任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年6月30日任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月29日任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王乐乐 2018/11/07 2020/05/25 1年6月18天 14.14
牛志冬 2018/11/07 2020/05/25 1年6月18天 14.14

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56.62 0.17 0.14 -14.20
信息传输、软件和信息技术服务业 8.82 0.03 0.04 -1.80
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 0.00 -0.68
合计 67.02 0.20 0.18 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688506 百利天恒 1.04 25.63 0.08% 新晋 141.24
001301 尚太科技 0.12 6.87 0.02% 新晋 9.39
688420 美腾科技 0.17 6.71 0.02% 新晋 2.62
301269 华大九天 0.04 3.17 0.01% 新晋 7.57
301095 广立微 0.03 2.38 0.01% 新晋 5.80
合计 -- 1.40 44.76 0.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000529 广弘控股 49.51 434.20 1.28% 新晋 -1.26
603156 养元饮品 17.67 393.51 1.16% 新晋 -1.35
600036 招商银行 9.95 370.74 1.09% 新晋 -0.15
600389 江山股份 8.35 368.07 1.08% 新晋 9.68
002154 报喜鸟 88.73 365.57 1.08% 新晋 6.49
600327 大东方 74.50 364.31 1.07% 新晋 -3.18
601339 百隆东方 63.89 364.17 1.07% 新晋 10.62
600398 海澜之家 68.70 364.11 1.07% 新晋 -2.89
600873 梅花生物 35.70 363.43 1.07% 新晋 0.22
000895 双汇发展 14.00 363.02 1.07% 新晋 -2.03
合计 -- 431.00 3,751.13 11.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 30.50 0.09 -0.33
合计 30.50 0.09 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110091 合力转债 0.31 30.50 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -773.88
本期利润(万元) 376.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0219
期末基金资产净值(万元) 33,927.80
期末基金份额净值(元) 1.6891