基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.49 12.58 -1.24 17.14 -16.19 -17.69 -21.49 -12.74
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 9.63
同类平均 ③% 3.74 5.66 -1.33 6.71 -7.65 -9.34 23.99 --
① — ② 8.63 7.05 -1.89 12.00 -10.89 -10.59 -34.42 -22.37
① — ③ 7.74 6.92 0.09 10.44 -8.54 -8.35 -45.48 0.00
同类排名 21/1551 206/1487 766/1431 25/1551 1201/1281 494/823 552/564 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 6.78 -20.45 -2.91 -23.92 6.90 11.07 --
基准收益率②% 6.86 -20.96 -3.57 -24.24 1.22 9.62 --
① — ② -0.08 0.51 0.66 0.32 5.68 1.45 --
业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张娅 2019/12/24 3年1月14天 -12.86 张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作，2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作。2006年11月17日日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日日至2015年6月12日任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月26日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年1月23日至2020年11月11日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2021年12月28日任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理。2020年4月24日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月3日任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日至2022年7月4日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。
郜哲 2019/12/24 3年1月14天 -12.86 郜哲先生，中国，博士，已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员，2017年4月加入华富基金管理有限公司，现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年11月18日任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2020年11月11日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2021年12月27日任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理。2020年4月24日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月3日任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月4日任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日至2022年7月4日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月15日任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月22日任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61.58 0.21 0.15 -14.16
信息传输、软件和信息技术服务业 7.05 0.02 0.04 -1.81
科学研究和技术服务业 17.66 0.06 -0.02 -0.62
水利、环境和公共设施管理业 1.61 0.01 0.00 -0.16
卫生和社会工作 2.07 0.01 0.00 -0.30
合计 89.97 0.31 0.17 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301297 富乐德 1.01 15.03 0.05% 新晋 6.08
688205 德科立 0.27 13.00 0.04% 0.00 -0.78
688381 帝奥微 0.22 8.24 0.03% 新晋 8.33
688203 海正生材 0.47 7.09 0.02% 新晋 7.23
001301 尚太科技 0.12 6.87 0.02% 新晋 9.39
合计 -- 2.09 50.23 0.16% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 65.34 2,145.16 7.22% -0.99 41.01
002415 海康威视 61.32 2,126.47 7.15% 0.08 8.14
600588 用友网络 71.60 1,730.48 5.82% 1.85 5.82
688008 澜起科技 23.97 1,500.54 5.05% 2.02 -11.27
603501 韦尔股份 15.48 1,193.59 4.02% -0.90 13.16
300496 中科创达 11.87 1,190.56 4.01% 新晋 0.17
002920 德赛西威 10.55 1,111.45 3.74% -1.51 4.66
300454 深信服 8.77 987.02 3.32% -0.01 12.59
600845 宝信软件 20.02 896.69 3.02% 0.10 10.85
603019 中科曙光 40.40 894.50 3.01% -0.60 10.47
合计 -- 329.32 13,776.46 46.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,736.68
本期利润(万元) 2,112.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0524
期末基金资产净值(万元) 29,725.53
期末基金份额净值(元) 0.7449