基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.43 2.91 -2.75 3.41 -9.30 -27.78 36.79 91.10
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 -24.18
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.51 4.50 -6.01 -8.55 33.88 --
① — ② -1.43 -2.62 -3.40 -1.73 -4.00 -20.68 23.86 115.28
① — ③ -0.45 1.39 0.77 -1.09 -3.29 -19.23 2.91 0.00
同类排名 3451/7069 2415/6958 3573/6718 4005/7068 4079/6029 3521/4205 1096/2987 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.60 -9.19 5.20 -18.17 -1.34 76.05 73.02
基准收益率②% 1.32 -10.42 4.77 -10.08 -1.84 20.05 26.29
① — ② -0.72 1.23 0.43 -8.09 0.50 56.00 46.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2016/03/29 6年10月9天 165.19 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理.2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理.2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张卓 2015/05/19 2017/03/18 1年9月30天 -17.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,279.85 0.84 -0.15 -2.67
制造业 101,048.90 66.29 -3.31 20.63
信息传输、软件和信息技术服务业 26.67 0.02 0.22 -4.78
租赁和商务服务业 3,616.77 2.37 0.31 0.39
科学研究和技术服务业 6,831.13 4.48 1.08 2.55
水利、环境和公共设施管理业 8.48 0.01 -0.01 -0.42
卫生和社会工作 10.67 0.01 -0.01 -1.18
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 0.00 -0.77
合计 112,823.03 74.02 -1.87 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.60 13,125.20 8.61% 1.19 -0.47
000568 泸州老窖 51.92 11,644.62 7.64% 0.71 -0.80
002311 海大集团 154.07 9,510.87 6.24% 2.28 -1.37
300760 迈瑞医疗 24.48 7,733.93 5.07% 0.97 -0.37
300628 亿联网络 108.14 6,552.03 4.30% -0.39 4.53
600765 中航重机 193.84 6,026.55 3.95% 0.60 0.38
300750 宁德时代 13.40 5,270.37 3.46% 0.66 7.47
603259 药明康德 49.05 3,972.69 2.61% -0.10 4.64
603179 新泉股份 95.27 3,667.03 2.41% 新晋 9.59
601888 中国中免 16.74 3,616.77 2.37% 新晋 -8.58
合计 -- 714.51 71,120.06 46.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,410.64
本期利润(万元) 1,444.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.016
期末基金资产净值(万元) 152,430.50
期末基金份额净值(元) 1.848