基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.43 0.85 0.21 1.87 4.23 6.47 24.07
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.17 0.45 0.84 0.20 1.77 3.96 6.08 --
① — ② 0.17 0.43 0.85 0.21 1.87 4.23 6.47 24.07
① — ③ 0.01 -0.02 0.01 0.01 0.10 0.27 0.39 0.00
同类排名 363/765 515/753 386/738 352/765 248/696 212/677 210/653 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.39 0.43 0.50 0.56 2.35 2.18 2.73
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.05 0.09 0.17 0.22 1.00 0.82 1.38
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋利娟 2015/06/19 7年7月18天 24.06 蒋利娟女士，经济学硕士。2008年7月加入泰康资产，历任泰康资产管理有限责任公司集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理等职。2015年6月19日任泰康薪意保货币市场基金的基金经理。2015年9月23日至2020年1月6日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任泰康稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任泰康宏泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月22日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月7日至2017年12月28日代任泰康恒泰回报混合、泰康丰盈债券、泰康薪意保货币基金经理。2017年8月30日至2019年5月10日任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2020年3月26日任泰康现金管家货币市场基金的基金经理。2018年5月30日任泰康颐年混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任泰康颐享混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2020年1月14日任泰康弘实3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年1月11日任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任慧娟 2015/12/09 2022/10/26 6年10月17天 21.67

泰康薪意保货币A泰康薪意保货币B泰康薪意保货币E基金总份额

泰康薪意保货币A泰康薪意保货币B泰康薪意保货币E合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)70553147
户均持有份额(万)13709.8411137.4110875.1910293.93
机构持有比例(%)99.9499.9299.7299.62
个人持有比例(%)0.060.080.280.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 54,897.00 7.77 3.45
短期融资券 42,118.31 5.96 -5.82
中期票据 1,031.81 0.15 --
同业存单 428,318.68 60.63 31.74
合计 526,365.80 74.51 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112204016 22中国银行CD016 500.00 49726.48 7.04
112209026 22浦发银行CD026 450.00 44899.17 6.36
112206042 22交通银行CD042 200.00 19962.70 2.83
112211020 22平安银行CD020 200.00 19960.17 2.83
112286181 22徽商银行CD097 200.00 19940.93 2.82
112203010 22农业银行CD010 200.00 19940.55 2.82
112203089 22农业银行CD089 200.00 19930.99 2.82
112203028 22农业银行CD028 200.00 19897.41 2.82
112211138 22平安银行CD138 200.00 19891.96 2.82
112203110 22农业银行CD110 200.00 19890.88 2.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,847.31
本期利润(万元) 2,847.31
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 552,533.23
期末基金份额净值(元) --