基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.08 -0.56 0.16 -0.20 1.89 7.74 9.51 29.46
全债指数 ②% 0.03 -0.26 0.71 0.23 2.56 8.60 10.53 28.56
同类平均 ③% 0.17 -0.26 0.20 0.28 1.80 6.21 8.06 --
① — ② -0.12 -0.30 -0.55 -0.43 -0.67 -0.86 -1.02 0.90
① — ③ -0.25 -0.30 -0.04 -0.47 0.09 1.53 1.45 0.00
同类排名 1633/1681 1219/1598 901/1502 1666/1681 672/1389 197/1229 206/986 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.05 1.36 0.97 0.50 4.51 2.96 4.46
基准收益率②% -0.60 0.73 0.29 0.09 2.10 2.68 2.70
① — ② 0.65 0.63 0.68 0.41 2.41 0.28 1.76
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 179.501 中 673/1004 183.926 中 210/441
贝塔系数 贝塔系数说明 0.772 高 989/1004 0.705 高 431/441
下行风险 下行风险说明 1.312 偏高 697/1004 1.341 中 212/441
夏普比率 夏普比率说明 10.905 中 377/1004 8.764 偏高 114/441
詹森指数 詹森指数说明 51,589,465.303 中 645/1004 14,309,285,533,437,169,999.000 中 288/441
金牛评级 ★★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷志强 2019/02/14 3年11月21天 14.32 雷志强，男，中国国籍，南京大学管理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作，主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月4日至2018年12月6日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日至2019年5月28日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2017年5月4日至2017年12月31日代任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金和兴业安润货币市场基金的基金经理。2018年6月5日任兴业安润货币市场基金的基金经理。2019年2月14日任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金经理.2021年9月13日任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月14日任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。2023年2月3日任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2016/04/21 2019/02/14 2年9月23天 13.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,200.37 0.18 -17.72
金融债券 1,708,846.96 136.51 17.38
其中：政策性金融债 1,708,846.96 136.51 17.38
合计 1,711,047.33 136.69 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 2750.00 288140.86 23.02
190204 19国开04 2590.00 275020.18 21.97
200208 20国开08 2100.00 215015.09 17.18
200212 20国开12 1590.00 164636.18 13.15
210208 21国开08 880.00 89105.40 7.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,190.54
本期利润(万元) 568.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 1,251,828.15
期末基金份额净值(元) 1.0742