基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 -0.42 0.33 0.21 2.42 7.14 9.40 25.64
全债指数 ②% 0.03 -0.25 0.71 0.24 2.57 8.61 10.53 27.07
同类平均 ③% 0.17 -0.26 0.20 0.28 1.80 6.21 8.06 --
① — ② 0.06 -0.17 -0.38 -0.02 -0.15 -1.46 -1.13 -1.43
① — ③ -0.07 -0.16 0.13 -0.06 0.62 0.93 1.34 0.00
同类排名 1128/1681 1076/1598 639/1502 979/1681 204/1389 311/1229 226/986 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.21 1.33 1.01 0.63 4.18 2.90 3.79
基准收益率②% -0.14 1.70 1.11 0.78 5.65 3.05 4.96
① — ② -0.07 -0.37 -0.10 -0.15 -1.47 -0.15 -1.17
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 101.164 中 386/1004 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.424 偏高 729/1004 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.725 中 412/1004 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 15.957 偏高 143/1004 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 4,914,733,146,100,636,599,999.000 中 468/1004 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜昕 2016/07/13 6年6月25天 25.64 颜昕女士，国际审计专业，管理学学士。加入鑫元基金前任职于南京银行，担任货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月，担任鑫元基金交易室主管，2014年9月起担任基金经理助理。2015年6月26日任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年7月15日任鑫元货币市场基金的基金经理。2016年1月13日至2018年5月3日任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年12月27日任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2018年11月13日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年10月22日任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2019年10月22日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2019年10月15日任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2019年8月30日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年7月24日任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2019年10月11日任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月20日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2019年10月11日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月3日任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月25日至2019年10月29日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2019年10月11日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月13日至2019年1月21日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年6月1日任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金招基金经理。2019年3月1日至2020年4月20日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年6月1日任鑫元永利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年8月12日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2019年10月29日任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2022年9月30日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2022年9月30日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年9月15日任鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵慧 2016/07/13 2019/10/22 3年3月9天 12.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 120,998.10 104.09 0.90
其中：政策性金融债 48,456.47 41.69 2.78
企业债券 10,297.08 8.86 -0.06
同业存单 9,908.80 8.52 0.05
合计 141,203.98 121.47 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 100.00 10465.04 9.00
210208 21国开08 100.00 10125.61 8.71
2020026 20长安银行小微债 80.00 8166.96 7.03
2128025 21建设银行二级01 80.00 8083.91 6.95
1320015 13宁波银行债02 70.00 7309.46 6.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--6月0.10%
6月以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 841.70
本期利润(万元) -235.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0024
期末基金资产净值(万元) 116,241.35
期末基金份额净值(元) 1.166