基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 15.18 8.38 4.51 -5.76 -12.25 36.69 66.90
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 0.19
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.52 4.50 -6.02 -8.57 33.96 --
① — ② -2.62 9.65 7.73 -0.63 -0.46 -5.15 23.76 66.71
① — ③ -1.64 13.67 11.90 0.01 0.26 -3.68 2.73 0.00
同类排名 5604/7086 189/6975 265/6735 3154/7085 3186/6046 2408/4222 1108/3004 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 7.47 -11.91 6.44 -8.49 -3.08 36.52 39.85
基准收益率②% 0.82 -7.43 3.22 -7.54 -1.12 13.47 17.88
① — ② 6.65 -4.48 3.22 -0.95 -1.96 23.05 21.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明 2017/05/05 5年9月3天 67.23 张明先生，中国国籍，管理学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月至2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年5月5日任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2022年9月30日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2021年02月02日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年9月3日任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日任安信企业价值优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈一峰 2017/03/16 2021/01/25 3年10月9天 90.70
谭珏娜 2017/12/06 2019/11/05 1年10月30天 3.47

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,540.49 27.54 -4.73 -18.12
建筑业 358.38 6.41 3.41 4.73
交通运输、仓储和邮政业 71.90 1.29 2.32 -1.59
房地产业 25.72 0.46 0.06 -2.63
科学研究和技术服务业 28.35 0.51 新增 -1.42
合计 2,024.84 36.21 0.55 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.43 426.64 7.63% 1.98 --
00688 中国海外发展 19.70 362.51 6.48% -1.17 --
601668 中国建筑 66.00 358.38 6.41% -2.41 -0.42
600612 老凤祥 8.01 342.82 6.13% -0.10 3.90
002867 周大生 22.40 314.27 5.62% 0.56 -0.89
00941 中国移动 6.30 291.23 5.21% -1.30 --
06690 海尔智家 11.80 280.38 5.01% -0.01 --
01088 中国神华 11.70 235.68 4.21% -0.56 --
300750 宁德时代 0.52 204.58 3.66% 新晋 7.47
01999 敏华控股 29.00 201.28 3.60% 新晋 --
合计 -- 176.86 3,017.77 53.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -220.40
本期利润(万元) 413.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1161
期末基金资产净值(万元) 5,594.63
期末基金份额净值(元) 1.597