基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.72 8.41 2.62 2.88 -9.19 -9.24 12.59 26.72
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 -1.67
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.52 4.50 -6.02 -8.57 33.96 --
① — ② -1.14 2.88 1.97 -2.26 -3.89 -2.14 -0.34 28.39
① — ③ -0.16 6.89 6.14 -1.62 -3.18 -0.67 -21.37 0.00
同类排名 3125/7086 872/6975 938/6735 4450/7085 4063/6046 2228/4222 2403/3004 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 6.25 -11.79 1.04 -10.89 9.16 15.19 36.87
基准收益率②% 1.26 -11.40 4.82 -10.98 -3.12 20.36 26.86
① — ② 4.99 -0.39 -3.78 0.09 12.28 -5.17 10.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩浩 2017/12/14 5年1月25天 26.72 韩浩先生，生于1967年，1989年毕业于武汉大学化学系，获理学学士学位，1992年毕业于北京大学经济学院，获经济学硕士学位，多年的证券投资从业经历。曾就职于海南汇通国际信托投资公司证券部、长城证券有限责任公司资产管理部并任总经理。2005年12月15日至2011年8月11日任长城基金管理有限公司的副总经理。2005年12月15日至2011年8月11日任长城基金管理有限公司的投资总监。2017年12月14日任中航混改精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任中航军民融合精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓安 2017/12/14 2021/03/23 3年3月9天 33.23

中航混改精选混合A中航混改精选混合C基金总份额

中航混改精选混合A中航混改精选混合C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)399439542868
户均持有份额(万)0.220.200.250.25
机构持有比例(%)0.080.080.000.00
个人持有比例(%)99.9299.92100.00100.00

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 677.66 66.07 -64.32 20.41
信息传输、软件和信息技术服务业 83.13 8.11 -7.84 3.31
合计 760.79 74.18 7.75 --

更多>>(2022-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 2.21 93.44 9.11% 新晋 3.26
688568 中科星图 1.34 83.13 8.11% 新晋 8.55
600456 宝钛股份 1.70 69.46 6.77% 新晋 7.28
600399 抚顺特钢 4.80 68.69 6.70% 新晋 -2.90
688122 西部超导 0.70 66.28 6.46% 新晋 -1.43
000738 航发控制 2.56 65.64 6.40% 新晋 -0.50
300777 中简科技 1.29 63.40 6.18% 新晋 14.23
300775 三角防务 1.45 55.10 5.37% 新晋 -0.64
002985 北摩高科 1.20 54.12 5.28% 新晋 8.86
000733 振华科技 0.45 51.40 5.01% 新晋 -3.74
合计 -- 17.70 670.66 65.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.30
本期利润(万元) 16.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.091
期末基金资产净值(万元) 276.15
期末基金份额净值(元) 1.2317