基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 -6.92 -14.66 4.34 -10.66 -6.79 49.04 63.42
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 5.74
同类平均 ③% 2.80 2.78 -3.43 6.13 -6.91 -11.70 45.79 --
① — ② -2.41 -12.45 -15.31 -0.80 -5.36 0.31 36.11 57.68
① — ③ -2.35 -9.69 -11.24 -1.79 -3.75 4.92 3.25 0.00
同类排名 638/827 737/811 693/783 553/826 458/716 185/545 147/383 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -5.03 -10.17 12.75 -23.66 25.53 52.31 30.13
基准收益率②% 1.99 -11.67 1.57 -16.31 16.83 28.56 34.03
① — ② -7.02 1.50 11.18 -7.35 8.70 23.75 -3.90
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董超 2021/01/11 2年28天 -8.94 董超,男，中国,研究生学历、硕士,已取得基金从业资格.2015年7月至2020年6月任汇添富基金公司研究员。2020年6月29日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金基金经理.2021年1月11日任汇添富智能制造股票型证券投资基金基金经理。2022年03月02日任汇添富先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年08月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵鹏飞 2018/04/23 2021/01/11 2年8月18天 79.47

汇添富智能制造股票A汇添富智能制造股票C汇添富智能制造股票D基金总份额

汇添富智能制造股票A汇添富智能制造股票C汇添富智能制造股票D合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)66230551661582117467
户均持有份额(万)2.532.673.583.96
机构持有比例(%)13.9222.510.830.24
个人持有比例(%)86.0877.5099.1799.76

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.04 0.01 0.00 -3.20
采矿业 188.18 0.08 -0.01 -3.88
制造业 213,853.99 87.18 -11.89 26.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.35 0.01 -0.01 -2.14
建筑业 10.00 0.00 0.00 -2.35
批发和零售业 145.58 0.06 -0.02 -3.00
交通运输、仓储和邮政业 14.47 0.01 -0.01 -3.65
住宿和餐饮业 15.06 0.01 0.00 -1.99
信息传输、软件和信息技术服务业 699.76 0.29 2.35 -6.26
金融业 35.23 0.01 0.00 -6.28
租赁和商务服务业 3.07 0.00 0.00 -2.29
科学研究和技术服务业 336.39 0.14 -0.01 -2.53
水利、环境和公共设施管理业 125.31 0.05 0.00 -0.32
教育 2.20 0.00 0.00 -0.51
卫生和社会工作 129.28 0.05 -0.03 -1.81
文化、体育和娱乐业 23.87 0.01 0.00 -0.94
合计 215,612.78 87.91 -9.63 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 59.28 23,321.94 9.51% 0.21 7.47
300274 阳光电源 189.39 21,173.63 8.63% 2.17 -0.18
300014 亿纬锂能 197.97 17,401.98 7.09% 1.86 -5.48
688390 固德威 49.98 16,147.52 6.58% 1.23 9.19
600765 中航重机 517.33 16,083.83 6.56% 新晋 0.38
603290 斯达半导 45.82 15,088.53 6.15% 新晋 -4.53
002025 航天电器 190.15 12,597.27 5.14% 新晋 4.89
603806 福斯特 163.97 10,894.47 4.44% 新晋 -5.83
600399 抚顺特钢 648.88 9,285.47 3.79% 0.11 -2.90
01316 耐世特 2,026.80 9,251.55 3.77% 新晋 --
合计 -- 4,089.57 151,246.19 61.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,250.60 2.96 --
金融债券 5,847.02 2.38 -0.28
可转换债券 817.37 0.33 0.07
合计 13,914.99 5.67 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280139 22交行二级资本债02A 50.00 4868.61 1.98
019679 22国债14 19.80 1993.58 0.81
019666 22国债01 17.30 1764.96 0.72
019674 22国债09 17.30 1752.21 0.71
019688 22国债23 17.40 1739.85 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,901.26
本期利润(万元) -13,039.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0812
期末基金资产净值(万元) 244,987.11
期末基金份额净值(元) 1.5663