基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-03）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.74 23.90 10.78 6.74 -2.71 24.03 178.34 254.80
上证指数 ②% 4.71 8.85 3.15 5.63 -2.92 -7.22 18.81 2.69
同类平均 ③% 4.25 5.78 -1.57 4.33 -4.49 -1.56 27.20 --
① — ② 2.03 15.05 7.63 1.11 0.21 31.25 159.53 252.11
① — ③ 2.49 18.12 12.35 2.41 1.78 25.59 151.13 0.00
同类排名 45/184 9/140 6/133 47/182 51/113 5/79 1/45 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 8.85 -12.74 4.22 -16.05 46.96 137.01 17.03
基准收益率②% 1.21 -9.55 4.54 -9.32 -1.16 18.88 3.70
① — ② 7.64 -3.19 -0.32 -6.73 48.12 118.13 13.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷超 2022/03/23 10月16天 2.29 谷超,中国,硕士研究生.已取得基金从业资格.历任易方达基金管理有限公司行业分析师，禾其投资互联网行业分析师，国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理；2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2021年7月15日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵诣 2020/06/01 2022/03/23 1年9月22天 139.77
付娟 2019/04/16 2020/06/16 1年2月 46.03

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,867.53 53.74 2.94 8.08
交通运输、仓储和邮政业 947.84 7.42 -0.90 4.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,878.25 14.70 -1.43 9.90
金融业 712.84 5.58 -1.73 0.74
合计 10,406.46 81.44 -1.11 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 29.63 1,027.67 8.04% -0.40 10.32
300760 迈瑞医疗 3.24 1,023.74 8.01% -0.69 -0.37
000858 五粮液 5.65 1,020.90 7.99% -0.21 6.55
300750 宁德时代 2.43 957.78 7.50% 0.46 7.47
600519 贵州茅台 0.55 949.85 7.43% -1.11 -0.47
002352 顺丰控股 16.41 947.84 7.42% 0.90 -3.73
000568 泸州老窖 3.94 883.66 6.92% -1.17 -0.80
688200 华峰测控 3.16 872.73 6.83% 0.97 13.20
600036 招商银行 18.91 704.59 5.51% 新晋 0.00
002410 广联达 10.70 641.47 5.02% 新晋 0.68
合计 -- 94.62 9,030.23 70.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 132.66
本期利润(万元) 1,217.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1257
期末基金资产净值(万元) 12,778.65
期末基金份额净值(元) 1.1994