近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2023-02-08）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.47 | 4.05 | 3.77 | 2.06 | 6.34 | 9.42 | 77.04 | 92.80 |
| 上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 12.38 |
| 同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.52 | 4.50 | -6.02 | -8.57 | 33.96 | -- |
| ① — ② | -1.39 | -1.48 | 3.12 | -3.08 | 11.64 | 16.52 | 64.11 | 80.42 |
| ① — ③ | -0.41 | 2.53 | 7.29 | -2.44 | 12.36 | 17.99 | 43.08 | 0.00 |
| 同类排名 | 3405/7086 | 2209/6975 | 691/6735 | 5128/7085 | 226/6046 | 446/4222 | 267/3004 | -- |
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.06 | -5.77 | 8.25 | -4.85 | 8.52 | 58.78 | 6.50 |
| 基准收益率②% | 1.49 | -9.09 | 3.89 | -9.20 | 1.29 | 18.27 | 8.28 |
| ① — ② | 4.57 | 3.32 | 4.36 | 4.35 | 7.23 | 40.51 | -1.78 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡中原 | 2019/03/19 | 3年10月20天 | 92.80 | 胡中原，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员；2018年1月转入投资管理部，2018年1月2日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2018年9月转入固定收益部。2019年3月19日任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日任华商现金增利货币市场基金基金经理。2020年3月10日任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华商润丰混合A华商润丰混合C基金总份额
华商润丰混合A华商润丰混合C合计情况
| 2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3800 | 2143 | 185 | 149 | |
| 户均持有份额(万) | 3.09 | 7.91 | 82.51 | 69.34 | |
| 机构持有比例(%) | 96.97 | 97.86 | 98.21 | 80.27 | |
| 个人持有比例(%) | 3.03 | 2.14 | 1.79 | 19.73 |
(2022-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,970.86 | 10.99 | 6.10 | -34.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,569.48 | 15.41 | -0.58 | 12.53 |
| 住宿和餐饮业 | 1,123.18 | 3.11 | -1.15 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633.89 | 1.75 | -1.73 | -3.05 |
| 金融业 | 0.17 | 0.00 | 新增 | -4.84 |
| 房地产业 | 467.02 | 1.29 | -1.29 | -1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,978.82 | 5.48 | -1.88 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 458.57 | 1.27 | 0.22 | -0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 549.69 | 1.52 | -0.41 | 0.75 |
| 合计 | 14,751.68 | 40.82 | 0.11 | -- |
(2022-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 5.70 | 1,231.37 | 3.41% | 0.80 | -8.58 |
| 000858 | 五粮液 | 6.04 | 1,091.37 | 3.02% | 新晋 | 6.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.59 | 1,018.93 | 2.82% | 新晋 | -0.47 |
| 600009 | 上海机场 | 14.64 | 844.93 | 2.34% | -0.47 | 5.75 |
| 600004 | 白云机场 | 52.36 | 785.92 | 2.18% | -0.30 | -2.18 |
| 601021 | 春秋航空 | 11.93 | 766.50 | 2.12% | 0.38 | -3.37 |
| 603885 | 吉祥航空 | 46.36 | 750.10 | 2.08% | 0.74 | -4.66 |
| 601111 | 中国国航 | 67.64 | 716.98 | 1.98% | -0.37 | -4.52 |
| 600029 | 南方航空 | 89.46 | 679.90 | 1.88% | 0.32 | -7.14 |
| 600115 | 中国东航 | 112.52 | 622.24 | 1.72% | 0.30 | -1.75 |
| 合计 | -- | 407.24 | 8,508.24 | 23.55% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
(2022-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,991.87 | 19.35 | -10.48 |
| 其中：政策性金融债 | 6,991.87 | 19.35 | -10.48 |
| 合计 | 6,991.87 | 19.35 | -- |
(2022-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 30.00 | 2980.95 | 8.25 |
| 220217 | 22国开17 | 20.00 | 1992.65 | 5.51 |
| 220304 | 22进出04 | 10.00 | 1012.89 | 2.80 |
| 220211 | 22国开11 | 10.00 | 1005.38 | 2.78 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
- 华商润丰混合：2022年第4季度报告(01-20)
- 2023年“春节”假期期间交易及服务提示(01-18)
- 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金(华商润丰混合A份额)基金产品资料概要(更新)(01-18)
- 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金(华商润丰混合C份额)基金产品资料概要(更新)(01-18)
- 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(01-18)
- 华商基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份证件或身份证明文件的服务提示(01-12)
- 华商基金管理有限公司关于系统维护的通知(01-05)
- 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告(01-04)
>>>财务数据（2022四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -71.54 |
| 本期利润(万元) | 1,963.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,454.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.889 |
- 华商领先企业混合
- 华商盛世成长混合
- 华商收益增强债券A
- 华商收益增强债券B
- 华商动态阿尔法混合
- 华商产业升级混合
- 华商稳健双利债券A
- 华商稳健双利债券B
- 华商策略精选混合
- 华商稳定增利债券A
- 华商稳定增利债券C
- 华商价值精选混合
- 华商主题精选混合
- 华商现金增利A
- 华商现金增利B
- 华商大盘量化精选
- 华商价值共享灵活配置
- 华商红利优选混合
- 华商优势行业混合
- 华商双债丰利债券A
- 华商双债丰利债券C
- 华商创新成长灵活配置混合
- 华商新量化混合A
- 华商新量化混合C
- 华商新锐产业混合
- 华商未来主题混合
- 华商健康生活混合
- 华商量化进取混合
- 华商新趋势混合
- 华商双翼平衡混合
- 华商新常态混合A
- 华商新常态混合C
- 华商双驱优选混合
- 华商信用增强债券A
- 华商信用增强债券C
- 华商智能生活混合A
- 华商智能生活混合C
- 华商乐享互联混合A
- 华商乐享互联混合C
- 华商新兴活力灵配混合
- 华商万众创新混合A
- 华商万众创新混合C
- 华商瑞鑫定开债券
- 华商丰利增强定开债A
- 华商丰利增强定开债C
- 华商润丰混合A
- 华商润丰混合C
- 华商元亨混合
- 华商研究精选混合A
- 华商研究精选混合C
- 华商鑫安混合
- 华商可转债A
- 华商可转债C
- 华商上游产业股票
- 华商改革创新股票A
- 华商改革创新股票C
- 华商瑞丰短债债券A
- 华商瑞丰短债债券C
- 华商消费行业股票
- 华商电子行业量化股票
- 华商计算机行业量化股票A
- 华商计算机行业量化股票C
- 华商高端装备制造股票A
- 华商高端装备制造股票C
- 华商医药医疗行业股票
- 华商恒益稳健混合
- 华商科技创新混合
- 华商龙头优势混合
- 华商鸿益一年定开债
- 华商转债精选债券A
- 华商转债精选债券C
- 华商鸿畅39个月定开利率债A
- 华商鸿畅39个月定开利率债C
- 华商量化优质精选混合
- 华商景气优选混合
- 华商双擎领航混合
- 华商甄选回报混合A
- 华商甄选回报混合C
- 华商新动力混合
- 华商鸿盈87个月定开债
- 华商均衡成长混合A
- 华商均衡成长混合C
- 华商嘉悦平衡养老三年持有混合A
- 华商嘉悦平衡养老三年持有混合Y
- 华商远见价值混合A
- 华商远见价值混合C
- 华商核心引力混合A
- 华商核心引力混合C
- 华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)A
- 华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)Y
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y
- 华商新能源汽车混合A
- 华商新能源汽车混合C
- 华商稳健添利一年持有混合A
- 华商稳健添利一年持有混合C
- 华商医药消费精选混合A
- 华商医药消费精选混合C
- 华商竞争力优选混合A
- 华商竞争力优选混合C
- 华商卓越成长一年持有混合A
- 华商卓越成长一年持有混合C
- 华商稳健汇利一年持有混合A
- 华商稳健汇利一年持有混合C
- 华商鑫选回报一年持有混合A
- 华商鑫选回报一年持有混合C
- 华商品质慧选混合A
- 华商品质慧选混合C
- 华商鸿源三个月定开纯债
- 华商鸿盛纯债债券
- 华商300智选混合A
- 华商300智选混合C
- 华商均衡30混合
- 华商鸿丰纯债债券
- 华商核心成长一年持有混合A
- 华商核心成长一年持有混合C
- 华商安远稳进一年持有混合A
- 华商安远稳进一年持有混合C