基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-03）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.54 4.71 -2.14 5.45 -7.46 -19.61 -- -5.12
上证指数 ②% 4.71 8.85 3.15 5.63 -2.92 -7.22 -- 12.60
同类平均 ③% 2.77 2.85 -0.51 3.33 -3.16 -6.91 -- --
① — ② -0.17 -4.14 -5.29 -0.18 -4.54 -12.39 0.00 -17.72
① — ③ 1.77 1.86 -1.63 2.12 -4.30 -12.70 0.00 0.00
同类排名 69/520 72/365 258/320 65/520 212/235 136/139 -- --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -0.11 -11.29 6.26 -14.53 1.60 10.05 --
基准收益率②% 1.17 -8.80 4.27 -8.57 -0.81 17.94 --
① — ② -1.28 -2.49 1.99 -5.96 2.41 -7.89 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐冉 2020/05/14 2年8月25天 -5.12 徐冉女士，耶鲁大学经济学硕士。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司，任研究部研究助理，从事行业研究工作；2013年7月加入融通基金管理有限公司固定收益部，任可转债及信用债研究员，2015年6月加入招商基金管理有限公司，任研究部行业研究员,2016年12月调至资产配置部，从事大类资产配置和FOF投资研究工作，拟任基金基金经理。2020年5月14日任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月8日任招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C基金总份额

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)381444577592
户均持有份额(万)3.353.113.685.51
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 3.30 0.18 -0.01 -0.67
房地产业 2.47 0.14 0.00 -0.04
合计 5.77 0.32 -0.01 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 0.17 1.74 0.10% -0.01 -9.88
600919 江苏银行 0.21 1.53 0.09% 0.01 -2.72
300059 东方财富 0.06 1.12 0.06% 0.01 8.39
000002 万科A 0.04 0.73 0.04% 0.00 -8.70
002142 宁波银行 0.02 0.65 0.04% 0.01 -3.54
合计 -- 0.50 5.77 0.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.69 5.60 -2.12
合计 100.69 5.60 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国债14 1.00 100.69 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.20
本期利润(万元) -1.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 1,094.09
期末基金份额净值(元) 0.8998