基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-06）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 3.08 0.32 0.56 2.06 -3.38 -- 2.95
QDII基金 ②% 2.56 17.66 3.60 5.95 -1.93 -19.31 -- 25.27
同类平均 ③% 0.44 5.36 4.22 1.24 -0.83 -8.80 -- --
① — ② -2.27 -14.58 -3.28 -5.39 3.99 15.93 0.00 -22.32
① — ③ -0.14 -2.29 -3.91 -0.68 2.89 5.42 0.00 0.00
同类排名 39/68 36/68 52/68 43/68 22/68 29/64 -- --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 0.23 -0.56 2.70 -0.76 -5.76 6.95 --
基准收益率②% -0.04 0.70 0.71 -5.71 -3.38 -2.25 --
① — ② 0.27 -1.26 1.99 4.95 -2.38 9.20 --
业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*90%+商业银行活期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭振中 2020/03/25 2年10月14天 2.95 彭振中先生，中国,金融学博士。曾担任中国出口信用保险公司发展战略部宏观分析师、中国农业银行金融市场部高级交易员、投资经理。2019年8月加入大成基金管理有限公司，任职于国际业务部。2020年3月25日任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成全球美元债债券A美元大成全球美元债债券A人民币大成全球美元债债券C美元大成全球美元债债券C人民币基金总份额

大成全球美元债债券A美元大成全球美元债债券A人民币大成全球美元债债券C美元大成全球美元债债券C人民币合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)69992116702516
户均持有份额(万)56.945.9211.109.65
机构持有比例(%)99.4290.7496.3092.04
个人持有比例(%)0.589.263.707.96

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -386.79
本期利润(万元) 46.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 20,188.36
期末基金份额净值(元) 1.0093