基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.75 -3.68 -14.84 6.71 -8.19 -12.43 -- 11.93
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 -- 12.05
同类平均 ③% 2.80 2.78 -3.43 6.13 -6.91 -11.70 -- --
① — ② -0.11 -9.21 -15.49 1.57 -2.89 -5.33 0.00 -0.12
① — ③ -0.05 -6.46 -11.41 0.58 -1.28 -0.73 0.00 0.00
同类排名 321/827 668/811 658/783 256/826 417/716 216/545 -- --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -10.50 -11.49 3.20 -8.44 17.09 19.69 --
基准收益率②% 2.52 -10.90 1.99 -13.37 14.83 14.07 --
① — ② -13.02 -0.59 1.21 4.93 2.26 5.62 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟亚强 2020/05/20 2年8月19天 12.61 孟亚强，中国国籍，研究生、保险精算硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2015年8月，就职于博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化研究员、投资经理助理、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司。2016年6月7日任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月3日任九泰久稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日至2021年1月11日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2020年09月22日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年03月23日任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年11月26日任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月29日至2022年1月13日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日任九泰久信量化股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任九泰久睿量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年2月15日任九泰久元量化股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任九泰久福量化股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任九泰中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任九泰锐升混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.33 1.64 1.82 -2.32
制造业 2,920.98 78.01 -7.04 17.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.51 0.79 新增 -1.36
交通运输、仓储和邮政业 64.91 1.73 1.15 -1.93
住宿和餐饮业 72.60 1.94 新增 -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 181.90 4.86 新增 -1.69
金融业 138.72 3.70 3.40 -2.59
合计 3,469.95 92.67 0.93 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002966 苏州银行 17.83 138.72 3.70% 新晋 -3.96
603609 禾丰股份 10.56 125.03 3.34% 新晋 6.42
002831 裕同科技 3.77 124.67 3.33% 新晋 -8.26
300679 电连技术 3.27 120.99 3.23% 新晋 10.07
300494 盛天网络 8.04 120.04 3.21% 新晋 8.96
002273 水晶光电 10.01 118.02 3.15% 新晋 7.05
688063 派能科技 0.37 116.29 3.11% 新晋 -11.42
603035 常熟汽饰 5.33 113.26 3.02% 新晋 9.71
300298 三诺生物 3.20 107.94 2.88% 新晋 -3.56
002085 万丰奥威 17.73 105.49 2.82% 新晋 8.78
合计 -- 80.11 1,190.45 31.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -500.31
本期利润(万元) -447.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1234
期末基金资产净值(万元) 3,744.33
期末基金份额净值(元) 1.0489