基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.18 0.13 -0.61 4.66 -6.51 -35.22 -- -13.35
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 -- 10.79
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.52 4.50 -6.02 -8.57 -- --
① — ② -1.68 -5.40 -1.26 -0.48 -1.21 -28.12 0.00 -24.14
① — ③ -0.70 -1.39 2.91 0.16 -0.49 -26.66 0.00 0.00
同类排名 4098/7086 3856/6975 2740/6735 3186/7085 4281/6046 3905/4222 -- --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 9.21 -17.95 0.72 -13.93 -4.11 11.14 --
基准收益率②% 2.48 -10.51 4.70 -9.23 -2.88 17.83 --
① — ② 6.73 -7.44 -3.98 -4.70 -1.23 -6.69 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2020/06/17 2年7月21天 -13.51 李佳存先生，中国国籍，硕士，2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司，任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月22日任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任招商品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任招商成长先导股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商创新增长混合A招商创新增长混合C基金总份额

招商创新增长混合A招商创新增长混合C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)12473147811654613540
户均持有份额(万)0.870.790.821.26
机构持有比例(%)0.000.000.170.48
个人持有比例(%)100.00100.0099.8399.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,078.02 65.16 -2.29 19.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16 0.00 新增 -2.20
批发和零售业 3,331.63 4.82 -3.85 2.67
交通运输、仓储和邮政业 2.68 0.00 新增 -2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 3,225.69 4.66 -1.71 -0.14
金融业 8.26 0.01 新增 -4.83
科学研究和技术服务业 6,697.52 9.68 4.18 7.75
水利、环境和公共设施管理业 1,154.16 1.67 0.18 1.24
卫生和社会工作 43.28 0.06 0.29 -1.13
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 0.00 -0.77
合计 59,542.96 86.06 -2.46 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603392 万泰生物 39.08 4,951.78 7.16% 0.28 -3.80
02269 药明生物 86.89 4,645.13 6.71% 0.55 --
300122 智飞生物 50.31 4,418.94 6.39% -0.22 -3.02
002317 众生药业 162.90 4,396.65 6.36% -1.05 -11.18
300347 泰格医药 35.62 3,733.14 5.40% 新晋 4.22
688271 联影医疗 19.32 3,418.86 4.94% 1.74 2.83
300253 卫宁健康 299.80 3,081.99 4.46% 新晋 4.72
300705 九典制药 115.85 2,815.10 4.07% 新晋 18.69
300529 健帆生物 85.97 2,662.62 3.85% -4.03 4.93
600079 人福医药 109.05 2,605.20 3.77% 新晋 8.60
合计 -- 1,004.79 36,729.41 53.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,701.13 5.35 -0.56
合计 3,701.13 5.35 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国债14 31.10 3131.32 4.53
019656 21国债08 5.60 569.81 0.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -316.78
本期利润(万元) 807.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0746
期末基金资产净值(万元) 8,795.09
期末基金份额净值(元) 0.8279