基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.32 -0.07 -6.57 2.98 -8.10 2.57 -- -1.20
上证指数 ②% 2.35 5.46 -0.15 4.62 -6.39 -8.51 -- -6.37
同类平均 ③% 1.49 1.58 -4.28 4.10 -5.58 -9.91 -- --
① — ② -1.03 -5.53 -6.42 -1.64 -1.71 11.08 0.00 5.17
① — ③ -0.17 -1.64 -2.28 -1.12 -2.52 12.47 0.00 0.00
同类排名 3159/7069 4320/6960 4478/6727 4031/7068 3920/6033 1034/4238 -- --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -7.40 -5.02 2.70 -2.59 13.46 -3.47 --
基准收益率②% 1.59 -4.00 -2.24 1.30 10.31 -4.22 --
① — ② -8.99 -1.02 4.94 -3.89 3.15 0.75 --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐雪倩 2022/06/17 7月22天 -8.02 唐雪倩,中国,研究生毕业、硕士.2015年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理等职务。2021年10月22日任华宝安享混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任华宝安益混合型证券投资基金基金经理。2022年06月17日任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张奇 2020/12/02 2022/06/17 2年14天 7.42

华宝红利精选混合A华宝红利精选混合C基金总份额

华宝红利精选混合A华宝红利精选混合C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)394441799263
户均持有份额(万)3.152.530.090.08
机构持有比例(%)91.7692.730.000.00
个人持有比例(%)8.247.27100.00100.00

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 310.73 9.59 9.17 6.08
制造业 935.10 28.85 -0.38 -16.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 115.61 3.57 3.32 1.37
建筑业 67.21 2.07 1.05 0.39
批发和零售业 57.44 1.77 -1.35 -0.38
交通运输、仓储和邮政业 266.37 8.22 -1.79 5.34
信息传输、软件和信息技术服务业 4.21 0.13 0.36 -4.67
金融业 515.57 15.91 -5.21 11.07
房地产业 212.59 6.56 5.34 3.47
租赁和商务服务业 0.60 0.02 0.48 -1.96
文化、体育和娱乐业 144.61 4.46 -2.84 3.69
合计 2,630.04 81.15 8.81 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600782 新钢股份 16.81 68.75 2.12% 新晋 2.38
000937 冀中能源 10.81 68.75 2.12% 新晋 5.04
600919 江苏银行 8.49 61.89 1.91% 0.49 -2.72
001979 招商蛇口 4.70 59.36 1.83% -1.44 3.18
600028 中国石化 12.20 53.19 1.64% 新晋 2.67
601006 大秦铁路 7.68 51.30 1.58% 新晋 1.31
601328 交通银行 9.16 43.42 1.34% 新晋 0.76
600585 海螺水泥 1.55 42.44 1.31% 新晋 0.94
601939 建设银行 7.19 40.48 1.25% 新晋 -1.49
601288 农业银行 13.36 38.88 1.20% 新晋 -0.05
00386 中国石油化工股份 6.00 20.21 0.62% 新晋 --
00914 海螺水泥 0.55 13.41 0.41% 新晋 --
01288 农业银行 5.30 12.69 0.39% 新晋 --
03328 交通银行 3.10 12.43 0.38% 新晋 --
00939 建设银行 2.80 12.23 0.38% 新晋 --
合计 -- 109.70 599.43 18.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 162.07 5.00 -0.34
合计 162.07 5.00 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019638 20国债09 1.60 162.07 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -46.32
本期利润(万元) -82.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0759
期末基金资产净值(万元) 540.32
期末基金份额净值(元) 1.176