基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.59 0.87 0.12 1.11 0.43 0.75 -- 0.75
上证指数 ②% 2.35 5.46 -0.15 4.62 -6.39 -8.51 -- -7.56
同类平均 ③% 1.49 1.58 -4.28 4.10 -5.58 -9.91 -- --
① — ② -1.76 -4.59 0.27 -3.51 6.82 9.26 0.00 8.31
① — ③ -0.90 -0.70 4.40 -2.98 6.01 10.66 0.00 0.00
同类排名 4417/7069 3581/6960 1778/6727 5998/7068 1150/6033 1280/4238 -- --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -0.14 0.09 0.19 -2.76 2.32 -- --
基准收益率②% 1.19 -3.13 2.35 -2.94 0.33 -- --
① — ② -1.33 3.22 -2.16 0.18 1.99 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数（CNY）收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张李陵 2021/02/08 2年1天 0.75 张李陵先生，中国国籍，CFA，清华大学经济学硕士、理学学士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有证券从业资格。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理.2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王衍胜 2021/02/08 2022/01/24 11月16天 1.20

博时恒泽混合A博时恒泽混合C基金总份额

博时恒泽混合A博时恒泽混合C合计情况
2022-62021-122021-6--
持有人户数(户)112951620025835--
户均持有份额(万)5.536.216.67--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 336.69 0.62 0.18 -2.89
制造业 4,135.80 7.61 -1.61 -38.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 363.30 0.67 -0.37 -1.53
金融业 570.81 1.05 1.35 -3.79
房地产业 179.74 0.33 新增 -2.76
合计 5,586.34 10.28 0.90 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 17.30 363.30 0.67% 新晋 1.86
600765 中航重机 11.12 345.72 0.64% 新晋 0.38
002311 海大集团 5.60 345.69 0.64% 新晋 -1.37
000733 振华科技 2.95 336.98 0.62% 新晋 -3.74
00700 腾讯控股 0.74 220.78 0.41% -0.13 --
002475 立讯精密 6.90 219.08 0.40% 新晋 9.92
002532 天山铝业 27.27 210.52 0.39% 新晋 12.89
601899 紫金矿业 20.90 209.00 0.38% -0.21 10.73
000807 云铝股份 18.76 208.61 0.38% 新晋 21.98
000001 平安银行 15.57 204.90 0.38% -0.11 -2.88
合计 -- 127.11 2,664.58 4.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,135.12 24.18 9.80
金融债券 7,026.58 12.93 -8.67
其中：政策性金融债 2,030.01 3.74 -5.76
企业债券 32,732.91 60.25 2.18
可转换债券 1,691.38 3.11 2.99
短期融资券 2,490.18 4.58 --
中期票据 5,176.12 9.53 1.34
合计 62,252.30 114.58 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
152761 21绍专01 50.00 5221.35 9.61
175781 21中化G1 50.00 5166.03 9.51
175830 21诚通K1 50.00 5159.60 9.50
210009 21附息国债09 50.00 5078.10 9.35
220010 22附息国债10 40.00 3978.73 7.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 159.54
本期利润(万元) -67.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 43,186.80
期末基金份额净值(元) 0.9964