基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-03）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.83 39.89 13.01 4.83 1.09 -- -- -3.49
上证指数 ②% 4.71 8.85 3.15 5.63 -2.92 -- -- -8.35
同类平均 ③% 4.27 5.80 -1.60 4.36 -4.48 -- -- --
① — ② 0.12 31.04 9.86 -0.80 4.01 0.00 0.00 4.86
① — ③ 0.56 34.09 14.61 0.48 5.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 71/181 3/139 2/132 73/179 22/112 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王元春 2021/11/22 1年2月17天 -3.49 王元春，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2011年3月至2013年2月任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员，2013年3月至2014年11月任光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员，2014年12月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2018年8月18日至2018年12月7日）、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理（自2018年8月18日起任职）。2018年12月8日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月16日任易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理。2021年5月29日任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达龙头优选两年持有混合A易方达龙头优选两年持有混合C基金总份额

易方达龙头优选两年持有混合A易方达龙头优选两年持有混合C合计情况
2022-6------
持有人户数(户)5020------
户均持有份额(万)1.13------
机构持有比例(%)1.77------
个人持有比例(%)98.23------

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,446.74 42.64 9.71 -3.02
信息传输、软件和信息技术服务业 7.60 0.03 0.04 -4.77
金融业 1,920.57 7.15 新增 2.31
科学研究和技术服务业 15.03 0.06 新增 -1.87
水利、环境和公共设施管理业 1.89 0.01 0.00 -0.42
卫生和社会工作 3.63 0.01 3.51 -1.18
合计 13,395.46 49.90 13.25 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 8.80 2,625.50 9.78% 1.29 --
000858 五粮液 14.15 2,556.76 9.52% 0.02 4.65
600519 贵州茅台 1.42 2,452.34 9.13% -0.68 -1.19
000568 泸州老窖 8.44 1,893.26 7.05% 新晋 -1.12
000596 古井贡酒 6.72 1,793.57 6.68% -0.53 -5.71
00388 香港交易所 5.23 1,575.33 5.87% 新晋 --
601658 邮储银行 303.60 1,402.63 5.22% 新晋 -2.21
03690 美团-W 7.80 1,217.22 4.53% -2.40 --
01209 华润万象生活 34.26 1,213.43 4.52% 新晋 --
600872 中炬高新 29.15 1,074.76 4.00% -0.34 5.19
合计 -- 419.57 17,804.80 66.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54.33
本期利润(万元) 536.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0948
期末基金资产净值(万元) 5,211.20
期末基金份额净值(元) 0.9206