近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
(2023-02-06）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | -0.84 | -0.15 | 0.46 | 2.41 | -- | -- | 5.64 |
| 全债指数 ②% | 0.00 | -0.27 | 0.69 | 0.21 | 2.63 | -- | -- | 16.09 |
| 同类平均 ③% | 0.35 | -0.47 | -0.37 | 0.70 | 1.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.19 | -0.58 | -0.83 | 0.26 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | -10.45 |
| ① — ③ | -0.16 | -0.37 | 0.22 | -0.23 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 189/331 | 263/327 | 205/324 | 156/331 | 64/308 | -- | -- | -- |
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.90 | 1.43 | 1.15 | 0.66 | 2.74 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.14 | 1.70 | 1.11 | 0.78 | 4.14 | -- | -- |
| ① — ② | -0.76 | -0.27 | 0.04 | -0.12 | -1.40 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2019/03/12 | 3年10月25天 | 5.57 | 王帅先生，中国，研究生。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理，2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理，自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。2018年1月4日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月12日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年08月27日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全恒裕债券A兴全恒裕债券C基金总份额
兴全恒裕债券A兴全恒裕债券C合计情况
| 2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 120967 | 44191 | 710 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 0.70 | 0.32 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 21.41 | 11.48 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 78.59 | 88.52 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
(2022-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,035.63 | 0.70 | 0.38 |
| 金融债券 | 554,870.97 | 63.91 | -19.00 |
| 其中：政策性金融债 | 44,500.56 | 5.13 | -18.30 |
| 企业债券 | 145,131.63 | 16.72 | 6.59 |
| 短期融资券 | 63,793.21 | 7.35 | 1.06 |
| 中期票据 | 253,424.38 | 29.19 | 6.91 |
| 其他债券 | 6,749.96 | 0.78 | 0.34 |
| 同业存单 | 982.09 | 0.11 | -0.78 |
| 合计 | 1,030,987.88 | 118.76 | -- |
(2022-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 490.00 | 49513.95 | 5.70 |
| 2022008 | 20交银金投债02 | 310.00 | 31410.52 | 3.62 |
| 1920049 | 19成都银行二级 | 300.00 | 30877.92 | 3.56 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 280.00 | 28349.44 | 3.27 |
| 2020044 | 20宁波银行二级 | 270.00 | 27827.29 | 3.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
- 关于我司网上交易系统暂停服务的通知(02-03)
- 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告(01-30)
- 兴全恒裕：2022年第4季度报告(01-20)
- 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告(01-19)
- 关于我司网上交易系统暂停服务的通知(12-30)
- 兴证全球基金管理有限公司产品及服务风险评价管理办法(12-27)
- 关于增加中银国际证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告(12-16)
- 关于兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告(12-08)
>>>财务数据（2022四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 997.55 |
| 本期利润(万元) | -3,341.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,433.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0783 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全全球视野股票
- 兴全社会责任混合
- 兴全有机增长混合
- 兴全磐稳增利债券A
- 兴全磐稳增利债券C
- 兴全沪深300指数A
- 兴全沪深300指数C
- 兴全绿色投资混合
- 兴全轻资产混合
- 兴全商业模式优选混合
- 兴全添利宝货币
- 兴全新视野定开混合
- 兴全天添益货币A
- 兴全天添益货币B
- 兴全稳泰债券A
- 兴全稳泰债券C
- 兴全恒益债券A
- 兴全恒益债券C
- 兴全兴泰定开债券
- 兴全精选混合
- 兴全稳益定开债
- 兴全祥泰定开债发起式
- 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A
- 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y
- 兴全恒裕债券A
- 兴全恒裕债券C
- 兴全多维价值混合A
- 兴全多维价值混合C
- 兴全恒瑞三个月定开债
- 兴全合泰混合A
- 兴全合泰混合C
- 兴全社会价值三年持有混合
- 兴全恒鑫债券A
- 兴全恒鑫债券C
- 兴全合宜混合（LOF）A
- 兴全合宜混合（LOF）C
- 兴全优选进取三个月持有（FOF）A
- 兴全优选进取三个月持有（FOF）C
- 兴全沪港深两年持有混合
- 兴全汇享一年持有混合A
- 兴全汇享一年持有混合C
- 兴全合丰三年持有混合
- 兴全恒祥88个月定开债
- 兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)A
- 兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)Y
- 兴全安泰养老五年持有混合(FOF)A
- 兴全安泰养老五年持有混合(FOF)Y
- 兴全合润混合
- 兴全中证800六个月持有指数A
- 兴全中证800六个月持有指数C
- 兴全汇吉一年持有混合A
- 兴全汇吉一年持有混合C
- 兴全汇虹一年持有混合A
- 兴全汇虹一年持有混合C
- 兴全合远两年持有混合A
- 兴全合远两年持有混合C
- 兴证全球恒惠30天持有超短债A
- 兴证全球恒惠30天持有超短债C
- 兴证优选平衡三个月持有(FOF)A
- 兴证优选平衡三个月持有(FOF)C
- 兴证安悦稳健养老一年持有混合A
- 兴证安悦稳健养老一年持有混合Y
- 兴证全球恒利一年定开债
- 兴证三年封闭运作混合(FOF-LOF)A
- 兴证三年封闭运作混合(FOF-LOF)C
- 兴证全球恒悦180天持有债A
- 兴证全球恒悦180天持有债C
- 兴证全球合衡三年持有混合A
- 兴证全球合衡三年持有混合C
- 兴证优选稳健六个月持有债(FOF)A
- 兴证优选稳健六个月持有债(FOF)C
- 兴证全球兴裕混合A
- 兴证全球兴裕混合C
- 兴证全球兴益债券A
- 兴证全球兴益债券C
- 兴证全球恒泰一年定开债
- 兴证全球合瑞混合A
- 兴证全球合瑞混合C
- 兴证全球恒信债券A
- 兴证全球恒信债券C
- 兴证全球安悦养老三年持有混合
- 兴全合兴混合A
- 兴全合兴混合C