基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-06）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 -8.91 -11.80 5.71 -17.28 -- -- -28.34
上证指数 ②% 2.56 5.46 0.36 4.83 -3.66 -- -- -8.50
同类平均 ③% 1.89 1.33 -3.52 4.51 -5.42 -- -- --
① — ② -2.66 -14.37 -12.16 0.88 -13.62 0.00 0.00 -19.84
① — ③ -1.99 -10.25 -8.28 1.20 -11.86 0.00 0.00 0.00
同类排名 6051/7066 6534/6950 5824/6715 2276/7065 5534/6019 -- -- --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -4.35 -16.26 4.17 -18.15 -0.75 -- --
基准收益率②% 4.22 -12.55 5.13 -10.66 -5.24 -- --
① — ② -8.57 -3.71 -0.96 -7.49 4.49 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩广哲 2022/04/26 9月11天 2.37 韩广哲先生，中国国籍，研究生、博士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司博士后工作站博士后研究员，并曾就职于华夏基金管理有限公司，任组合经理职务，负责A股市场投资策略研究工作。2011年3月加盟银华基金管理有限公司。2012年11月20日至2013年12月17日任银华消费主题分级股票型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年3月14日任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立 2021/07/19 2022/05/20 10月1天 -22.16

金鹰产业升级混合A金鹰产业升级混合C基金总份额

金鹰产业升级混合A金鹰产业升级混合C合计情况
2022-62021-12----
持有人户数(户)2329925389----
户均持有份额(万)10.049.72----
机构持有比例(%)0.380.11----
个人持有比例(%)99.6299.89----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 131,000.75 83.12 7.20 37.47
建筑业 412.67 0.26 新增 -1.42
交通运输、仓储和邮政业 6,192.41 3.93 -0.74 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 8,021.02 5.09 -5.09 0.30
科学研究和技术服务业 19.22 0.01 0.01 -1.92
水利、环境和公共设施管理业 84.09 0.05 -0.01 -0.38
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 0.00 -0.77
合计 145,730.72 92.46 1.11 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688599 天合光能 237.70 15,156.06 9.62% 0.53 0.28
300274 阳光电源 129.29 14,454.89 9.17% 0.07 6.47
002459 晶澳科技 240.14 14,429.77 9.16% -0.02 1.68
300750 宁德时代 36.26 14,266.12 9.05% -0.03 10.49
601012 隆基绿能 314.73 13,300.41 8.44% -0.56 12.90
300014 亿纬锂能 133.48 11,732.59 7.44% 0.70 -1.31
300680 隆盛科技 425.88 10,544.69 6.69% -0.06 8.48
002865 钧达股份 43.63 8,076.36 5.12% 新晋 -1.07
002594 比亚迪 30.00 7,709.10 4.89% -1.29 9.31
300724 捷佳伟创 64.90 7,399.90 4.70% 新晋 3.41
合计 -- 1,656.01 117,069.89 74.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,999.42 1.90 0.78
金融债券 2,996.65 1.90 -1.09
其中：政策性金融债 2,996.65 1.90 -1.09
合计 5,996.07 3.80 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 29.40 2999.42 1.90
220216 22国开16 30.00 2996.65 1.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,854.44
本期利润(万元) -6,870.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0305
期末基金资产净值(万元) 151,480.32
期末基金份额净值(元) 0.6779